월간 운영마감
플라모주식회사 · 입주관리 운영 손익을 검증하고 마감, 잠금 처리합니다.
대상월
2026년 5월
상태
마감 진행중
검증 통과
4 / 6
마감 진행 단계
2026년 5월 · 검증 → 마감 → 잠금
1검증진행중
거래 매핑, 증빙, 차대 균형 점검
2마감대기
미수/미지급 확정, 부가세 집계
3잠금대기
전표 수정 차단, 월 확정 처리
검증 체크리스트
통과 4 · 경고 2 · 실패 0
미매핑 거래
계좌 거래 중 계정 미지정 건
0건통과
미증빙 전표
세금계산서, 영수증 미첨부 건
3건경고
차대 균형
차변 합계와 대변 합계 일치 여부
일치통과
미수금 확정
입주사 임대료, 관리비 청구 마감
2건 대기경고
미지급금 확정
시설, 용역 매입 미지급 마감
확정통과
부가세 집계
매출세액, 매입세액 예비 집계
집계 완료통과
마감 대상 요약
2026년 5월 잠정 손익
매출
48,620,000원
임대료, 관리비, 부대수입
매입
-6,180,000원
시설, 소모품 매입
운영비용
-27,940,000원
인건비, 공과금, 유지보수
순손익
+14,500,000원
매출 - 매입 - 운영비용